富国创业板ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18172988.98元 |
| 本期利润 |
-74538027.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83730304.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
1440557350.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
766298.11元 |
| 本期利润 |
-9210890.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53651426.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2876元 |
| 期末基金资产净值 |
174434743.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
785810.58元 |
| 本期利润 |
-6535964.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25653774.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3396元 |
| 期末基金资产净值 |
74569795.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
876561.95元 |
| 本期利润 |
1154828.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28843392.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5252元 |
| 期末基金资产净值 |
64398563.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
304567.75元 |
| 本期利润 |
200695.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6639125.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7265元 |
| 期末基金资产净值 |
12554719.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.77% |
