| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -34635904.57 |
| 1.利息收入 | 112142.5 |
| 存款利息收入 | 112142.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7650688.04 |
| 股票投资收益 | 28548.4 |
| 基金投资收益 | -7684064.4 |
| 债券投资收益 | 1128.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3699.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27112059.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14700.65 |
| 减：二、费用 | 618393.8 |
| 1.管理人报酬 | 55263.09 |
| 2.托管费 | 11052.64 |
| 3.销售服务费 | 412078.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35254298.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35254298.37 |
| 一、收入： | -9389637.41 |
| 1.利息收入 | 50449.26 |
| 存款利息收入 | 50449.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4577308.67 |
| 股票投资收益 | 48815.27 |
| 基金投资收益 | -4628552.32 |
| 债券投资收益 | 1128.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1299.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4872600.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9822.23 |
| 减：二、费用 | 307158.95 |
| 1.管理人报酬 | 27617.69 |
| 2.托管费 | 5523.59 |
| 3.销售服务费 | 204510.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69507.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9696796.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9696796.36 |
| 一、收入： | -38965043.53 |
| 1.利息收入 | 91550.39 |
| 存款利息收入 | 91550.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1950506.63 |
| 股票投资收益 | -978783.15 |
| 基金投资收益 | -990754.29 |
| 债券投资收益 | 13141.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5889.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37132595.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26508.3 |
| 减：二、费用 | 498282.94 |
| 1.管理人报酬 | 44525.43 |
| 2.托管费 | 8905.1 |
| 3.销售服务费 | 304851.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140000.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39463326.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39463326.47 |
| 一、收入： | -22588669.2 |
| 1.利息收入 | 47272.56 |
| 存款利息收入 | 47272.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1231425.77 |
| 股票投资收益 | -765022.28 |
| 基金投资收益 | -484532.68 |
| 债券投资收益 | 11954.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6174.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21425678.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21162.76 |
| 减：二、费用 | 249881.05 |
| 1.管理人报酬 | 24500.25 |
| 2.托管费 | 4900.06 |
| 3.销售服务费 | 151056.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69424.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22838550.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22838550.25 |
| 一、收入： | -249542.09 |
| 1.利息收入 | 195156.28 |
| 存款利息收入 | 131609.12 |
| 债券利息收入 | 36934.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51226.42 |
| 股票投资收益 | 56289.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6440.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1377.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-511387.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15462.5 |
| 减：二、费用 | 309996.79 |
| 1.管理人报酬 | 83212.2 |
| 2.托管费 | 16642.41 |
| 3.销售服务费 | 126798.48 |
| 4.交易费用 | 52943.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-559538.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-559538.88 |
