| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -86194740.59 |
| 1.利息收入 | 297290.78 |
| 存款利息收入 | 297290.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106979825.56 |
| 股票投资收益 | -109288916.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180807.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2128282.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20483332.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4461.89 |
| 减：二、费用 | 6159403.59 |
| 1.管理人报酬 | 4995927.24 |
| 2.托管费 | 832654.55 |
| 3.销售服务费 | 134959.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195860.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92354144.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92354144.18 |
| 一、收入： | -14952219.94 |
| 1.利息收入 | 160648.09 |
| 存款利息收入 | 160648.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52900461.87 |
| 股票投资收益 | -54380481.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180766.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1299253.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37785070.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2523.66 |
| 减：二、费用 | 3727275.55 |
| 1.管理人报酬 | 3045950.74 |
| 2.托管费 | 507658.47 |
| 3.销售服务费 | 76185.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97480.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18679495.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18679495.49 |
| 一、收入： | -149094566.8 |
| 1.利息收入 | 1035868.63 |
| 存款利息收入 | 1035868.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115480473.13 |
| 股票投资收益 | -117647261.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72373.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2094414.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34736410.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86447.91 |
| 减：二、费用 | 9425196.48 |
| 1.管理人报酬 | 7726680.64 |
| 2.托管费 | 1287780.03 |
| 3.销售服务费 | 196256.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214476.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158519763.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158519763.28 |
| 一、收入： | -66432407.31 |
| 1.利息收入 | 754439.52 |
| 存款利息收入 | 754439.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55482342.59 |
| 股票投资收益 | -56619400.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1137057.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11788213.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83709.1 |
| 减：二、费用 | 4924489.77 |
| 1.管理人报酬 | 4043157.38 |
| 2.托管费 | 673859.56 |
| 3.销售服务费 | 103550.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103922.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71356897.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71356897.08 |
| 一、收入： | -2434053.33 |
| 1.利息收入 | 674037.59 |
| 存款利息收入 | 674037.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1267813.83 |
| 股票投资收益 | 1245313.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4375904.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2597661.43 |
| 1.管理人报酬 | 1704947.01 |
| 2.托管费 | 284157.83 |
| 3.销售服务费 | 46591.31 |
| 4.交易费用 | 401815.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160150.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5031714.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5031714.76 |
