汇添富产业升级混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7131991.28元 |
| 本期利润 |
-5809445.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13677008.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.442元 |
| 期末基金资产净值 |
17265011.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3614244.14元 |
| 本期利润 |
-1256882.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10104153.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3098元 |
| 期末基金资产净值 |
22815188.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7968985.33元 |
| 本期利润 |
-10652371.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9905187.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2658元 |
| 期末基金资产净值 |
27364132.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3849462.98元 |
| 本期利润 |
-5057187.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4455876.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1166元 |
| 期末基金资产净值 |
33760003.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88186.67元 |
| 本期利润 |
-387092.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-387092.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
44718326.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.86% |
