| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 38097888.26 |
| 1.利息收入 | 94421.49 |
| 存款利息收入 | 51357.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28699290.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28066211.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 633079.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9304176.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9675876.63 |
| 1.管理人报酬 | 1828592.75 |
| 2.托管费 | 457148.19 |
| 3.销售服务费 | 1781357.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5275204.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5275204.33 |
| 6.其他费用 | 252172.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28422011.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28422011.63 |
| 一、收入： | 23769790.82 |
| 1.利息收入 | 46633.31 |
| 存款利息收入 | 6565.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14161593.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13816987.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 344606.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9561564.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5031079.35 |
| 1.管理人报酬 | 999877.29 |
| 2.托管费 | 249969.3 |
| 3.销售服务费 | 977911.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2632464.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2632464.25 |
| 6.其他费用 | 124374.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18738711.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18738711.47 |
| 一、收入： | 24089614.57 |
| 1.利息收入 | 99081.19 |
| 存款利息收入 | 16323.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32776084.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32657779.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 118304.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8785590.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38.89 |
| 减：二、费用 | 10261534.8 |
| 1.管理人报酬 | 2587135.23 |
| 2.托管费 | 646783.79 |
| 3.销售服务费 | 2554643.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4155841.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4155841.17 |
| 6.其他费用 | 221449.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13828079.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13828079.77 |
| 一、收入： | 5174557.05 |
| 1.利息收入 | 80582.84 |
| 存款利息收入 | 5086.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4682873.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4675714.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 7158.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
411062.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38.89 |
| 减：二、费用 | 1279580.48 |
| 1.管理人报酬 | 288609.33 |
| 2.托管费 | 72152.28 |
| 3.销售服务费 | 276597.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 568825.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 568825.47 |
| 6.其他费用 | 63142.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3894976.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3894976.57 |
