富国安福30天滚动持有短债债券发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4477869.67 |
| 存出保证金 |
8017.97 |
| 交易性金融资产 |
938772357.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
920852873.37 |
| 资产支持证券投资 |
17919484.5 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10023066.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1361192.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
957361427.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
233228413.45 |
| 应付证券清算款 |
9951925.74 |
| 应付赎回款 |
2602576.95 |
| 应付管理人报酬 |
121188.31 |
| 应付托管费 |
30297.07 |
| 应付销售服务费 |
116864.04 |
| 应付税费 |
52813.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197419.01 |
| 负债合计 |
246301498.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
668039483.92 |
| 所有者权益合计 |
711059929.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
957361427.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
398916.56 |
| 结算备付金 |
3139172.87 |
| 存出保证金 |
5694.74 |
| 交易性金融资产 |
1086794639.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1068847742.88 |
| 资产支持证券投资 |
17946896.94 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6281.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1033839.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1091378545.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
146526294.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5623515.88 |
| 应付管理人报酬 |
156520.41 |
| 应付托管费 |
39130.08 |
| 应付销售服务费 |
152680.61 |
| 应付税费 |
56444.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261479.22 |
| 负债合计 |
152816064.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
892670736.1 |
| 所有者权益合计 |
938562480.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1091378545.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3901266.74 |
| 结算备付金 |
1692356.57 |
| 存出保证金 |
3221.98 |
| 交易性金融资产 |
1733593086.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1711475631.75 |
| 资产支持证券投资 |
22117454.25 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4000080.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1743190011.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
402476330.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73979675.67 |
| 应付管理人报酬 |
296665.72 |
| 应付托管费 |
74166.41 |
| 应付销售服务费 |
292874.02 |
| 应付税费 |
115179.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196785.52 |
| 负债合计 |
477431677.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1226638775.84 |
| 所有者权益合计 |
1265758334.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1743190011.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
422423.02 |
| 结算备付金 |
53601.45 |
| 存出保证金 |
4816.93 |
| 交易性金融资产 |
1204086488.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1200079115.52 |
| 资产支持证券投资 |
4007373.15 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48971943.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1253539273.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
197039681.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21011791.21 |
| 应付管理人报酬 |
117344.41 |
| 应付托管费 |
29336.09 |
| 应付销售服务费 |
115369.63 |
| 应付税费 |
71451.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71073.72 |
| 负债合计 |
218456048.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010632730.76 |
| 所有者权益合计 |
1035083224.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1253539273.31 |
