富国安福30天滚动持有短债债券发起式C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
18552245.99元 |
本期利润 |
27658464.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
32580647.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0506元 |
期末基金资产净值 |
684839088.09元 |
期末基金份额净值 |
1.0642元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8942213.33元 |
本期利润 |
18305902.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
32806935.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0377元 |
期末基金资产净值 |
914532499.42元 |
期末基金份额净值 |
1.0513元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
22275463.91元 |
本期利润 |
13512134.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
33508388.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
期末基金资产净值 |
1244018247.11元 |
期末基金份额净值 |
1.0319元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3315693.81元 |
本期利润 |
3697197.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
19557088.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
期末基金资产净值 |
1023144303.96元 |
期末基金份额净值 |
1.0242元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.42% |