名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -9457346.81 |
1.利息收入 | 20000.71 |
存款利息收入 | 20000.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16436901.46 |
股票投资收益 | -17583034.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 139985.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1006147.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6949450.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10103.74 |
减:二、费用 | 1145672.3 |
1.管理人报酬 | 863045.36 |
2.托管费 | 143840.9 |
3.销售服务费 | 28274.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110511.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10603019.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10603019.11 |
一、收入: | -1638155.27 |
1.利息收入 | 11646.48 |
存款利息收入 | 11646.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10754897.44 |
股票投资收益 | -11316881.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52761.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 509221.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9097935.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7160.11 |
减:二、费用 | 684242.76 |
1.管理人报酬 | 512113.44 |
2.托管费 | 85352.23 |
3.销售服务费 | 17528.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69248.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2322398.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2322398.03 |
一、收入: | -10470589.04 |
1.利息收入 | 1124212.48 |
存款利息收入 | 122788.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4103642.79 |
股票投资收益 | -4546396.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15772.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 426980.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7696169.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
205010.45 |
减:二、费用 | 2293123.25 |
1.管理人报酬 | 1753263.24 |
2.托管费 | 292210.55 |
3.销售服务费 | 186672.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60976.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12763712.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12763712.29 |
一、收入: | 9689672.63 |
1.利息收入 | 1084012.63 |
存款利息收入 | 96002.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1421935.48 |
股票投资收益 | -1808611.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 386675.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9896460.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131135.45 |
减:二、费用 | 1498063.0 |
1.管理人报酬 | 1123437.72 |
2.托管费 | 187239.62 |
3.销售服务费 | 163917.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 23468.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8191609.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8191609.63 |