| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 91621.48 |
| 存出保证金 | 12535.65 |
| 交易性金融资产 | 49934890.56 |
| 股票投资 | 49934890.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 711.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53566459.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5007.22 |
| 应付管理人报酬 | 53738.2 |
| 应付托管费 | 8956.36 |
| 应付销售服务费 | 1651.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69832.22 |
| 负债合计 | 139185.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75464376.82 |
| 所有者权益合计 | 53427274.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 53566459.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4314677.14 |
| 结算备付金 | 226163.13 |
| 存出保证金 | 19467.73 |
| 交易性金融资产 | 58281528.1 |
| 股票投资 | 58281528.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 898001.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10824.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63750662.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 999079.9 |
| 应付赎回款 | 42055.8 |
| 应付管理人报酬 | 76095.42 |
| 应付托管费 | 12682.57 |
| 应付销售服务费 | 1896.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155811.91 |
| 负债合计 | 1287621.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76619532.09 |
| 所有者权益合计 | 62463040.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 63750662.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5377462.91 |
| 结算备付金 | 141530.78 |
| 存出保证金 | 21297.34 |
| 交易性金融资产 | 65025761.63 |
| 股票投资 | 64913703.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 112057.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1186235.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71752287.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31367.95 |
| 应付管理人报酬 | 91956.11 |
| 应付托管费 | 15326.03 |
| 应付销售服务费 | 3388.78 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113491.56 |
| 负债合计 | 255530.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84821300.22 |
| 所有者权益合计 | 71496757.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 71752287.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19647319.43 |
| 结算备付金 | 273282.01 |
| 存出保证金 | 21161.06 |
| 交易性金融资产 | 79314303.05 |
| 股票投资 | 79314303.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20002810.74 |
| 应收证券清算款 | 78191.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29020.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119366088.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6362747.47 |
| 应付管理人报酬 | 164561.59 |
| 应付托管费 | 27426.95 |
| 应付销售服务费 | 4899.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135882.33 |
| 负债合计 | 6695518.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103293995.32 |
| 所有者权益合计 | 112670569.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 119366088.21 |
