名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6670691.78 |
1.利息收入 | 360655.65 |
存款利息收入 | 360655.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-105592497.33 |
股票投资收益 | -113136258.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1629571.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5914189.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
98449424.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111725.13 |
减:二、费用 | 19074064.4 |
1.管理人报酬 | 15002052.05 |
2.托管费 | 2500341.98 |
3.销售服务费 | 1342714.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228953.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25744756.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25744756.18 |
一、收入: | 102205040.11 |
1.利息收入 | 225692.08 |
存款利息收入 | 225692.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6561316.78 |
股票投资收益 | 2537877.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4023438.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
95381064.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36966.38 |
减:二、费用 | 10981742.79 |
1.管理人报酬 | 8682967.47 |
2.托管费 | 1447161.24 |
3.销售服务费 | 737560.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114053.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
91223297.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
91223297.32 |
一、收入: | -479813830.37 |
1.利息收入 | 563037.51 |
存款利息收入 | 563037.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-377404817.65 |
股票投资收益 | -389501124.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12096306.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-103462129.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
490079.72 |
减:二、费用 | 26783373.31 |
1.管理人报酬 | 21150804.46 |
2.托管费 | 3525134.0 |
3.销售服务费 | 1867491.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239943.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-506597203.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-506597203.68 |
一、收入: | -390715636.23 |
1.利息收入 | 366596.73 |
存款利息收入 | 366596.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-361908971.73 |
股票投资收益 | -371259108.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9350137.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29546636.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
373375.28 |
减:二、费用 | 14560629.84 |
1.管理人报酬 | 11490255.51 |
2.托管费 | 1915042.55 |
3.销售服务费 | 1036460.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118871.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-405276266.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-405276266.07 |