| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易米中证科创创业50… | 0.7771 | 3.06% |
| 易米中证科创创业50… | 0.7811 | 3.05% |
| 易米研究精选混合发起… | 0.8334 | 2.69% |
| 易米研究精选混合发起… | 0.8291 | 2.67% |
| 易米开泰混合C | 0.6985 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1890471.49 |
| 1.利息收入 | 2698.38 |
| 存款利息收入 | 2698.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1487034.25 |
| 股票投资收益 | -1703134.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 216100.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-409573.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3438.32 |
| 减：二、费用 | 197708.77 |
| 1.管理人报酬 | 172932.07 |
| 2.托管费 | 7205.56 |
| 3.销售服务费 | 2381.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15190.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2088180.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2088180.26 |
| 一、收入： | -596068.16 |
| 1.利息收入 | 1682.96 |
| 存款利息收入 | 1682.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1083240.56 |
| 股票投资收益 | -1230373.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 147133.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
482742.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2747.23 |
| 减：二、费用 | 120043.27 |
| 1.管理人报酬 | 90157.27 |
| 2.托管费 | 3756.56 |
| 3.销售服务费 | 1214.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24915.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-716111.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-716111.43 |
| 一、收入： | -1742194.35 |
| 1.利息收入 | 36511.13 |
| 存款利息收入 | 11246.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-359334.19 |
| 股票投资收益 | -496479.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4785.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132359.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1420964.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1593.59 |
| 减：二、费用 | 231301.21 |
| 1.管理人报酬 | 153190.85 |
| 2.托管费 | 6382.97 |
| 3.销售服务费 | 1602.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70125.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1973495.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1973495.56 |
| 一、收入： | 323676.5 |
| 1.利息收入 | 33881.79 |
| 存款利息收入 | 9989.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107722.82 |
| 股票投资收益 | -197402.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2973.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86706.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
396862.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
655.17 |
| 减：二、费用 | 99991.63 |
| 1.管理人报酬 | 71630.33 |
| 2.托管费 | 2984.54 |
| 3.销售服务费 | 536.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24840.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223684.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223684.87 |
