名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易米中证科创创业50… | 0.7771 | 3.06% |
易米中证科创创业50… | 0.7811 | 3.05% |
易米研究精选混合发起… | 0.8334 | 2.69% |
易米研究精选混合发起… | 0.8291 | 2.67% |
易米开泰混合C | 0.6985 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1609955.28元 |
本期利润 | -2003040.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1183元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.52% |
本期基金份额净值增长率 | -13.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4439038.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2637元 |
期末基金资产净值 | 12395019.79元 |
期末基金份额净值 | 0.7363元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1151785.92元 |
本期利润 | -689929.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0408元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.75% |
本期基金份额净值增长率 | -4.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3177820.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1862元 |
期末基金资产净值 | 13888845.29元 |
期末基金份额净值 | 0.8138元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -531341.23元 |
本期利润 | -1904197.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1393元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.34% |
本期基金份额净值增长率 | -14.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2390546.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1472元 |
期末基金资产净值 | 13853946.53元 |
期末基金份额净值 | 0.8528元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -168833.82元 |
本期利润 | 216509.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -186966.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0137元 |
期末基金资产净值 | 13734928.76元 |
期末基金份额净值 | 1.0059元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.59% |