| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易米中证科创创业50… | 0.7771 | 3.06% |
| 易米中证科创创业50… | 0.7811 | 3.05% |
| 易米研究精选混合发起… | 0.8334 | 2.69% |
| 易米研究精选混合发起… | 0.8291 | 2.67% |
| 易米开泰混合C | 0.6985 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1365.88 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 12216851.15 |
| 股票投资 | 12216851.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15287.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13021234.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7.29 |
| 应付管理人报酬 | 12935.04 |
| 应付托管费 | 538.98 |
| 应付销售服务费 | 188.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 53669.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17618296.68 |
| 所有者权益合计 | 12967564.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 13021234.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1131551.76 |
| 结算备付金 | 1354.84 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 13412319.83 |
| 股票投资 | 13412319.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13312.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14558538.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7284.94 |
| 应付管理人报酬 | 14212.79 |
| 应付托管费 | 592.21 |
| 应付销售服务费 | 169.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108201.88 |
| 负债合计 | 130461.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17733599.86 |
| 所有者权益合计 | 14428077.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 14558538.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1082813.58 |
| 结算备付金 | 1343.98 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 13462555.58 |
| 股票投资 | 13462555.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65337.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14612050.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 14398.94 |
| 应付托管费 | 599.98 |
| 应付销售服务费 | 223.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75000.0 |
| 负债合计 | 90222.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17031173.33 |
| 所有者权益合计 | 14521828.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 14612050.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 600694.65 |
| 结算备付金 | 1332.66 |
| 存出保证金 | 255717.9 |
| 交易性金融资产 | 12346216.6 |
| 股票投资 | 12346216.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1040010.4 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22426.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14266398.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1687.74 |
| 应付管理人报酬 | 12948.57 |
| 应付托管费 | 539.51 |
| 应付销售服务费 | 99.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29795.55 |
| 负债合计 | 45071.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14138424.56 |
| 所有者权益合计 | 14221327.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 14266398.85 |
