| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -205011694.48 |
| 1.利息收入 | 220364.86 |
| 存款利息收入 | 220364.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125269567.24 |
| 股票投资收益 | -137128404.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 774971.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11083865.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80244390.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281898.1 |
| 减：二、费用 | 16777646.11 |
| 1.管理人报酬 | 12070545.83 |
| 2.托管费 | 2011757.69 |
| 3.销售服务费 | 2478446.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216895.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-221789340.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-221789340.59 |
| 一、收入： | -145521120.17 |
| 1.利息收入 | 148855.74 |
| 存款利息收入 | 148855.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47920856.82 |
| 股票投资收益 | -56015502.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 423936.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7670709.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97975314.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226195.7 |
| 减：二、费用 | 11251813.72 |
| 1.管理人报酬 | 8106188.74 |
| 2.托管费 | 1351031.46 |
| 3.销售服务费 | 1683558.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111035.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-156772933.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-156772933.89 |
| 一、收入： | -36764808.37 |
| 1.利息收入 | 2198748.41 |
| 存款利息收入 | 1299668.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58242613.71 |
| 股票投资收益 | -72461058.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1200525.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13017919.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18449289.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
829767.29 |
| 减：二、费用 | 19996408.64 |
| 1.管理人报酬 | 15274526.48 |
| 2.托管费 | 2545754.39 |
| 3.销售服务费 | 1953228.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222899.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56761217.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56761217.01 |
| 一、收入： | 123124032.41 |
| 1.利息收入 | 2062678.82 |
| 存款利息收入 | 1163599.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14904702.6 |
| 股票投资收益 | 3607882.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 632954.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10663865.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105490475.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
666175.99 |
| 减：二、费用 | 10500767.18 |
| 1.管理人报酬 | 8177374.27 |
| 2.托管费 | 1362895.72 |
| 3.销售服务费 | 913390.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47107.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112623265.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112623265.23 |
