嘉实内需精选混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-66799817.97元 |
本期利润 |
-118406788.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.261元 |
本期加权平均净值利润率 |
-28.54% |
本期基金份额净值增长率 |
-24.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-38740754.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2719元 |
期末基金资产净值 |
103738096.53元 |
期末基金份额净值 |
0.7281元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-27.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-37696661.43元 |
本期利润 |
-105248121.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1743元 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.33% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-96424938.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1495元 |
期末基金资产净值 |
548465869.17元 |
期末基金份额净值 |
0.8505元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.95% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-32923290.4元 |
本期利润 |
-45817616.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.135元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.93% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-24770034.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0728元 |
期末基金资产净值 |
327903049.26元 |
期末基金份额净值 |
0.9631元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
46767.77元 |
本期利润 |
26608068.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0838元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.4% |
本期基金份额净值增长率 |
11.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1893243.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
期末基金资产净值 |
251959743.85元 |
期末基金份额净值 |
1.1119元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.19% |