| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6569 | 5.29% |
| 中欧价值智选混合A | 3.4446 | 3.77% |
| 中欧价值智选混合E | 3.8012 | 3.76% |
| 中欧价值智选混合C | 3.2196 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4757 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7258849.05 |
| 1.利息收入 | 645266.9 |
| 存款利息收入 | 199307.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31483940.48 |
| 股票投资收益 | -34251809.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 486630.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5265105.61 |
| 股利收益 | 7546344.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22838444.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
741380.38 |
| 减：二、费用 | 12402104.64 |
| 1.管理人报酬 | 9983455.47 |
| 2.托管费 | 1455691.25 |
| 3.销售服务费 | 752594.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1122.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1122.21 |
| 6.其他费用 | 208000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19660953.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19660953.69 |
| 一、收入： | 43544084.89 |
| 1.利息收入 | 304332.56 |
| 存款利息收入 | 73873.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8560504.87 |
| 股票投资收益 | 1820060.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 378503.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 134279.93 |
| 股利收益 | 6227660.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34095499.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
583748.2 |
| 减：二、费用 | 7285284.83 |
| 1.管理人报酬 | 5970435.17 |
| 2.托管费 | 796058.07 |
| 3.销售服务费 | 409003.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 367.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 367.5 |
| 6.其他费用 | 108178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36258800.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36258800.06 |
| 一、收入： | -99017271.06 |
| 1.利息收入 | 2318647.99 |
| 存款利息收入 | 1468995.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69685662.54 |
| 股票投资收益 | -86877158.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92011.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9117055.81 |
| 股利收益 | 7982428.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32807832.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1157575.98 |
| 减：二、费用 | 15396471.79 |
| 1.管理人报酬 | 12622364.66 |
| 2.托管费 | 1682981.99 |
| 3.销售服务费 | 849336.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114413742.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114413742.85 |
| 一、收入： | -14267667.16 |
| 1.利息收入 | 1570921.66 |
| 存款利息收入 | 997616.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78649838.55 |
| 股票投资收益 | -91016189.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7566455.46 |
| 股利收益 | 4799895.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62415677.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395571.88 |
| 减：二、费用 | 7512264.21 |
| 1.管理人报酬 | 6141330.55 |
| 2.托管费 | 818844.09 |
| 3.销售服务费 | 430382.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94440.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21779931.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21779931.37 |
