名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3489990.13 |
存出保证金 | 1039603.2 |
交易性金融资产 | 532757281.96 |
股票投资 | 532757281.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 521498.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 588617126.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 236369.85 |
应付管理人报酬 | 603482.37 |
应付托管费 | 100580.39 |
应付销售服务费 | 48994.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70043.71 |
负债合计 | 1059471.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 693047918.43 |
所有者权益合计 | 587557655.06 |
负债和所有者权益合计 | 588617126.37 |
资产: | |
银行存款 | 32103250.59 |
结算备付金 | 1759845.67 |
存出保证金 | 4504377.6 |
交易性金融资产 | 680398489.16 |
股票投资 | 639068545.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 41329943.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 29980173.16 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 833205.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 749579341.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 188836.53 |
应付管理人报酬 | 914835.29 |
应付托管费 | 121978.03 |
应付销售服务费 | 62766.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160940.93 |
负债合计 | 1449356.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 813561702.75 |
所有者权益合计 | 748129984.5 |
负债和所有者权益合计 | 749579341.35 |
资产: | |
银行存款 | 23630781.4 |
结算备付金 | 19809503.79 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 775734741.7 |
股票投资 | 734856381.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 40878360.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 297414.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 819472441.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1542582.34 |
应付管理人报酬 | 1053471.26 |
应付托管费 | 140462.84 |
应付销售服务费 | 70828.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 202825.5 |
负债合计 | 3010170.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 923622751.75 |
所有者权益合计 | 816462271.69 |
负债和所有者权益合计 | 819472441.75 |
资产: | |
银行存款 | 101685505.74 |
结算备付金 | 26504290.04 |
存出保证金 | 7124079.2 |
交易性金融资产 | 761774567.5 |
股票投资 | 761774567.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1826720.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 898915162.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1382788.79 |
应付管理人报酬 | 1077376.98 |
应付托管费 | 143650.27 |
应付销售服务费 | 70457.54 |
应付税费 | 247581.39 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100886.43 |
负债合计 | 3022741.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 904672908.3 |
所有者权益合计 | 895892421.54 |
负债和所有者权益合计 | 898915162.94 |