| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6481 | 2.42% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6511 | 2.41% |
| 国富沪港深成长精选股… | 1.443 | 2.12% |
| 国富沪港深成长精选股… | 1.437 | 2.12% |
| 国富策略回报混合A | 1.302 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 0.4755 | 2.22% |
| 国富日日收益货币A | 0.41 | 1.97% |
| 国富安享货币 | 0.4778 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8102624.16 |
| 1.利息收入 | 84287.43 |
| 存款利息收入 | 84287.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16671154.36 |
| 股票投资收益 | -19213340.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243851.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2298334.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8388977.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95265.68 |
| 减：二、费用 | 3858214.31 |
| 1.管理人报酬 | 2877630.37 |
| 2.托管费 | 479604.96 |
| 3.销售服务费 | 327358.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173620.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11960838.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11960838.47 |
| 一、收入： | 2635104.27 |
| 1.利息收入 | 60559.93 |
| 存款利息收入 | 60559.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7961755.66 |
| 股票投资收益 | -9138365.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156900.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1019708.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10470511.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65788.92 |
| 减：二、费用 | 2644631.51 |
| 1.管理人报酬 | 2013024.46 |
| 2.托管费 | 335504.02 |
| 3.销售服务费 | 208575.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87527.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9527.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9527.24 |
| 一、收入： | -18165920.14 |
| 1.利息收入 | 398317.13 |
| 存款利息收入 | 362321.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10204067.47 |
| 股票投资收益 | -11090596.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75503.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 811025.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8360169.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3457748.43 |
| 1.管理人报酬 | 2622747.4 |
| 2.托管费 | 437124.52 |
| 3.销售服务费 | 272115.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125760.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21623668.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21623668.57 |
