国富鑫享价值混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
513580.53 |
| 存出保证金 |
72542.88 |
| 交易性金融资产 |
101096290.64 |
| 股票投资 |
94164173.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6932117.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
331768.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1049.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110298939.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
296577.59 |
| 应付赎回款 |
42395.02 |
| 应付管理人报酬 |
111772.12 |
| 应付托管费 |
18628.68 |
| 应付销售服务费 |
17578.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306422.42 |
| 负债合计 |
793374.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127177068.92 |
| 所有者权益合计 |
109505565.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
110298939.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22643905.22 |
| 结算备付金 |
325000.42 |
| 存出保证金 |
80626.09 |
| 交易性金融资产 |
154511384.25 |
| 股票投资 |
143720807.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10790576.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
27099.68 |
| 应收申购款 |
610.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177588625.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1795992.2 |
| 应付赎回款 |
7513185.93 |
| 应付管理人报酬 |
222150.03 |
| 应付托管费 |
37025.0 |
| 应付销售服务费 |
23183.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394485.09 |
| 负债合计 |
9986021.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177592475.73 |
| 所有者权益合计 |
167602604.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
177588625.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79652424.42 |
| 结算备付金 |
663314.24 |
| 存出保证金 |
55906.92 |
| 交易性金融资产 |
196816528.72 |
| 股票投资 |
179297231.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17519297.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6310737.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
283498911.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
364052.56 |
| 应付托管费 |
60675.44 |
| 应付销售服务费 |
37728.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298643.73 |
| 负债合计 |
761102.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304361478.01 |
| 所有者权益合计 |
282737809.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
283498911.68 |
