国富鑫享价值混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6048219.85元 |
| 本期利润 |
-3814627.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6313247.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1577元 |
| 期末基金资产净值 |
34249967.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2864591.82元 |
| 本期利润 |
-119350.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3946483.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0814元 |
| 期末基金资产净值 |
45532351.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3639007.67元 |
| 本期利润 |
-5807051.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5807051.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0735元 |
| 期末基金资产净值 |
73239155.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.35% |
