| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银国家战略股票 | 1.389 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银安盈货币D | 1.5892 | 2.21% |
| 工银安盈货币B | 1.589 | 2.21% |
| 工银安盈货币A | 1.5783 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.15% | 0.95% | -2.58% | -11.13% | -9.68% | -15.07% | -24.93% | -- |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[混合型] | -13.71% | -0.46% | -3.72% | -11.99% | -13.26% | -17.93% | -28.07% | -40.60% |
| 同类排名[混合型] |
1458|4106 | 672|4412 | 1389|4414 | 1839|4362 | 1210|4205 | 1346|3907 | 1185|3241 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 0.7215 | 0.7215 | 0.91% | |
| 2024-09-13 | 0.715 | 0.715 | 0.01% | |
| 2024-09-12 | 0.7149 | 0.7149 | 0.03% | |
| 2024-09-11 | 0.7147 | 0.7147 | 0.06% | |
| 2024-09-10 | 0.7143 | 0.7143 | 0.07% |
截至2024-06-30 工银价值成长混合A期末总份额为1.94亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600188 | 兖矿能源 | 29.00 | 671.67 | 3.73% |
| 01171 | 兖矿能源 | 64.00 | 657.05 | 3.65% |
| 601088 | 中国神华 | 8.00 | 356.29 | 1.98% |
| 000807 | 云铝股份 | 25.00 | 347.34 | 1.93% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 45.00 | 925.93 | 5.15% |
| 600938 | 中国海油 | 7.00 | 243.21 | 1.35% |
| 600820 | 隧道股份 | 88.00 | 578.30 | 3.21% |
| 000786 | 北新建材 | 17.00 | 520.83 | 2.89% |
| 000651 | 格力电器 | 13.00 | 511.04 | 2.84% |
| 600160 | 巨化股份 | 20.00 | 487.18 | 2.71% |
