博时研究优享混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
74618.74 |
| 存出保证金 |
10263.82 |
| 交易性金融资产 |
42026735.16 |
| 股票投资 |
42026735.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7341.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50301347.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
243812.86 |
| 应付赎回款 |
576303.24 |
| 应付管理人报酬 |
49938.85 |
| 应付托管费 |
8323.16 |
| 应付销售服务费 |
2267.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169691.33 |
| 负债合计 |
1050337.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58127854.82 |
| 所有者权益合计 |
49251010.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
50301347.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3022414.61 |
| 结算备付金 |
429924.28 |
| 存出保证金 |
35776.83 |
| 交易性金融资产 |
46524909.76 |
| 股票投资 |
46524909.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-2961.69 |
| 应收证券清算款 |
8613385.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
75838.63 |
| 应收申购款 |
5403.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58704691.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
692899.29 |
| 应付赎回款 |
8648.61 |
| 应付管理人报酬 |
72448.9 |
| 应付托管费 |
12074.83 |
| 应付销售服务费 |
2544.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172539.09 |
| 负债合计 |
961154.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65708727.36 |
| 所有者权益合计 |
57743537.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
58704691.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10250375.35 |
| 结算备付金 |
158261.66 |
| 存出保证金 |
82539.78 |
| 交易性金融资产 |
54948413.38 |
| 股票投资 |
52193847.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2754565.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
717897.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10400.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66167888.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8765.0 |
| 应付管理人报酬 |
87081.33 |
| 应付托管费 |
14513.57 |
| 应付销售服务费 |
3825.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152399.95 |
| 负债合计 |
266585.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74809235.63 |
| 所有者权益合计 |
65901303.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
66167888.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15081714.57 |
| 结算备付金 |
495131.31 |
| 存出保证金 |
98042.59 |
| 交易性金融资产 |
118020096.68 |
| 股票投资 |
117817758.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202338.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
544430.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134239415.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
745322.64 |
| 应付赎回款 |
6663136.41 |
| 应付管理人报酬 |
222401.88 |
| 应付托管费 |
37067.01 |
| 应付销售服务费 |
6480.08 |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322746.97 |
| 负债合计 |
7997156.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116746164.91 |
| 所有者权益合计 |
126242259.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
134239415.24 |
