国泰瑞丰纯债债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85893837.45元 |
| 本期利润 |
102336704.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32233561.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
3028476459.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42858251.63元 |
| 本期利润 |
66376279.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35901415.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
3034463477.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69514893.16元 |
| 本期利润 |
47255233.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10795437.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
3007039436.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27948409.38元 |
| 本期利润 |
29523072.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14397814.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
3013277278.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.07% |
