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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76463679.97元 |
| 本期利润 | 21974970.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -99868780.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3294元 |
| 期末基金资产净值 | 213322691.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5863831.79元 |
| 本期利润 | 22493604.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -130674825.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3124元 |
| 期末基金资产净值 | 287622661.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60320786.95元 |
| 本期利润 | -140383219.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -153168430.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3662元 |
| 期末基金资产净值 | 265129057.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38819857.38元 |
| 本期利润 | -69413104.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -82198314.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1965元 |
| 期末基金资产净值 | 336099172.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.65% |
