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基金买卖网 > 基金净值 > 广发北交所精选两年定开混合C (014274)
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广发北交所精选两年定开混合C014274
基金类型:混合型     成立日期:2021-11-23     基金规模:0.62亿份     基金经理: 吴远怡 
基金全称:广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    封闭期:2年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.08%
  • 近一月增长率
    -6.84%
  • 近一季增长率
    -3.52%
  • 近半年增长率
    8.40%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

预计开放日(有限制): 12-08~12-19 详情>

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

广发北交所精选两年定开混合C主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -5364308.13元
本期利润 22820848.42元
加权平均基金份额本期利润 0.2346元
本期加权平均净值利润率 27.07%
本期基金份额净值增长率 35.45%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1858316.01元
期末可供分配基金份额利润 -0.0298元
期末基金资产净值 68616790.8元
期末基金份额净值 1.1008元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.08%
期间数据和指标
本期已实现收益 -7032511.68元
本期利润 12763269.14元
加权平均基金份额本期利润 0.1267元
本期加权平均净值利润率 14.69%
本期基金份额净值增长率 15.58%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -7737034.83元
期末可供分配基金份额利润 -0.0768元
期末基金资产净值 94651677.18元
期末基金份额净值 0.9393元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -6.07%
期间数据和指标
本期已实现收益 497439.5元
本期利润 -16913515.03元
加权平均基金份额本期利润 -0.1679元
本期加权平均净值利润率 -18.47%
本期基金份额净值增长率 -17.11%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -18876266.01元
期末可供分配基金份额利润 -0.1873元
期末基金资产净值 81888408.04元
期末基金份额净值 0.8127元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -18.73%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1443765.13元
本期利润 103118.01元
加权平均基金份额本期利润 0.001元
本期加权平均净值利润率 0.11%
本期基金份额净值增长率 0.1%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2645727.78元
期末可供分配基金份额利润 -0.0263元
期末基金资产净值 98905041.08元
期末基金份额净值 0.9815元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -1.85%
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