| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -49515923.48 |
| 1.利息收入 | 38807.5 |
| 存款利息收入 | 38807.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49537200.08 |
| 股票投资收益 | -50838683.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122343.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1179140.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59637.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42106.36 |
| 减：二、费用 | 2680615.75 |
| 1.管理人报酬 | 2015633.72 |
| 2.托管费 | 335939.02 |
| 3.销售服务费 | 150573.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178469.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52196539.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52196539.23 |
| 一、收入： | -29001719.1 |
| 1.利息收入 | 27369.06 |
| 存款利息收入 | 27369.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31925009.23 |
| 股票投资收益 | -32904791.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58098.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 921683.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2855875.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40045.94 |
| 减：二、费用 | 1693915.31 |
| 1.管理人报酬 | 1297584.15 |
| 2.托管费 | 216264.07 |
| 3.销售服务费 | 86360.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93706.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30695634.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30695634.41 |
| 一、收入： | -24566848.57 |
| 1.利息收入 | 46467.25 |
| 存款利息收入 | 46467.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23148759.51 |
| 股票投资收益 | -24242805.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 312285.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 781760.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1694860.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230304.58 |
| 减：二、费用 | 3666362.98 |
| 1.管理人报酬 | 2860781.64 |
| 2.托管费 | 476796.9 |
| 3.销售服务费 | 148700.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180083.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28233211.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28233211.55 |
| 一、收入： | -1401798.45 |
| 1.利息收入 | 20686.26 |
| 存款利息收入 | 20686.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38172363.07 |
| 股票投资收益 | -38841460.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133368.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 535729.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36698672.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51205.58 |
| 减：二、费用 | 1787275.24 |
| 1.管理人报酬 | 1402030.64 |
| 2.托管费 | 233671.79 |
| 3.销售服务费 | 61729.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89843.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3189073.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3189073.69 |
