嘉实多元动力混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-9073190.39元 |
本期利润 |
-8931619.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2666元 |
本期加权平均净值利润率 |
-35.8% |
本期基金份额净值增长率 |
-30.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-12758698.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3983元 |
期末基金资产净值 |
19732791.38元 |
期末基金份额净值 |
0.6161元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-38.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5641488.25元 |
本期利润 |
-4955568.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1452元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.16% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10085046.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2952元 |
期末基金资产净值 |
25085830.04元 |
期末基金份额净值 |
0.7342元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-26.58% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3840946.96元 |
本期利润 |
-6150783.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2315元 |
本期加权平均净值利润率 |
-24.63% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4683018.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1278元 |
期末基金资产净值 |
32482355.27元 |
期末基金份额净值 |
0.8866元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4555606.1元 |
本期利润 |
-750012.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0319元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.62% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4538838.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2073元 |
期末基金资产净值 |
21899935.33元 |
期末基金份额净值 |
1.0002元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.02% |