名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 248114.69元 |
本期利润 | 534956.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.18% |
本期基金份额净值增长率 | 8.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 250857.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0203元 |
期末基金资产净值 | 13349519.27元 |
期末基金份额净值 | 1.0813元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -508648.27元 |
本期利润 | -1496989.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0878元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.27% |
本期基金份额净值增长率 | -4.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -808128.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0454元 |
期末基金资产净值 | 17007494.98元 |
期末基金份额净值 | 0.9546元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -88671.67元 |
本期利润 | -26034.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0017元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.17% |
本期基金份额净值增长率 | -0.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -88772.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0059元 |
期末基金资产净值 | 14930913.05元 |
期末基金份额净值 | 0.9983元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.17% |