| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1316535.16 |
| 存出保证金 | 73868.17 |
| 交易性金融资产 | 19279739.66 |
| 股票投资 | 18270247.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1009491.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29206.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21017769.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1144586.51 |
| 应付赎回款 | 12187.57 |
| 应付管理人报酬 | 20355.71 |
| 应付托管费 | 3392.61 |
| 应付销售服务费 | 2656.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81330.48 |
| 负债合计 | 1264509.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24992036.84 |
| 所有者权益合计 | 19753260.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 21017769.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 465889.02 |
| 结算备付金 | 141639.5 |
| 存出保证金 | 56793.39 |
| 交易性金融资产 | 12440360.98 |
| 股票投资 | 11727775.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 712585.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 182004.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 553.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13287240.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41240.03 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 16084.96 |
| 应付托管费 | 2680.82 |
| 应付销售服务费 | 274.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107915.37 |
| 负债合计 | 168195.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15753594.23 |
| 所有者权益合计 | 13119044.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 13287240.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2690328.0 |
| 结算备付金 | 54486.31 |
| 存出保证金 | 21774.08 |
| 交易性金融资产 | 6029000.17 |
| 股票投资 | 6029000.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1133587.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9929176.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 12922.71 |
| 应付托管费 | 2153.79 |
| 应付销售服务费 | 46.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117608.5 |
| 负债合计 | 132731.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12759262.93 |
| 所有者权益合计 | 9796444.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 9929176.24 |
