工银行业优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
198821.86 |
| 存出保证金 |
36302.9 |
| 交易性金融资产 |
78954316.58 |
| 股票投资 |
78954316.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6483.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106931392.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12832060.71 |
| 应付赎回款 |
31590.67 |
| 应付管理人报酬 |
97160.33 |
| 应付托管费 |
16193.38 |
| 应付销售服务费 |
15255.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276102.15 |
| 负债合计 |
13268362.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116901493.27 |
| 所有者权益合计 |
93663030.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
106931392.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24659363.65 |
| 结算备付金 |
307361.82 |
| 存出保证金 |
133132.2 |
| 交易性金融资产 |
93768835.07 |
| 股票投资 |
93768835.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5345494.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3715.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124217901.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6727619.46 |
| 应付赎回款 |
155334.19 |
| 应付管理人报酬 |
147102.93 |
| 应付托管费 |
24517.18 |
| 应付销售服务费 |
18976.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397740.86 |
| 负债合计 |
7471290.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128235375.0 |
| 所有者权益合计 |
116746610.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
124217901.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64030657.8 |
| 结算备付金 |
228173.97 |
| 存出保证金 |
21751.46 |
| 交易性金融资产 |
102102497.76 |
| 股票投资 |
102102497.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3613.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166386694.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2188687.59 |
| 应付赎回款 |
930421.42 |
| 应付管理人报酬 |
211157.88 |
| 应付托管费 |
35193.01 |
| 应付销售服务费 |
28284.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188110.92 |
| 负债合计 |
3581855.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165083795.09 |
| 所有者权益合计 |
162804838.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
166386694.33 |
