名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -58620130.3 |
1.利息收入 | 65440.58 |
存款利息收入 | 65440.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26609179.22 |
股票投资收益 | -7300.85 |
基金投资收益 | -26719953.03 |
债券投资收益 | 186033.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -67958.65 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32082400.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6008.75 |
减:二、费用 | 797605.96 |
1.管理人报酬 | 122694.32 |
2.托管费 | 24538.82 |
3.销售服务费 | 460725.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15287.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15287.46 |
6.其他费用 | 174359.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-59417736.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-59417736.26 |
一、收入: | -24623105.63 |
1.利息收入 | 45446.63 |
存款利息收入 | 45446.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16268468.22 |
股票投资收益 | -7300.85 |
基金投资收益 | -16307878.42 |
债券投资收益 | 114669.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -67958.65 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8405515.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5431.11 |
减:二、费用 | 423851.16 |
1.管理人报酬 | 76412.0 |
2.托管费 | 15282.39 |
3.销售服务费 | 245452.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 664.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 664.81 |
6.其他费用 | 86039.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25046956.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25046956.79 |
一、收入: | -58415725.71 |
1.利息收入 | 1580884.49 |
存款利息收入 | 1580884.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
191100.35 |
股票投资收益 | -1246695.5 |
基金投资收益 | 1338910.03 |
债券投资收益 | 192522.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -93637.15 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-60199849.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12138.74 |
减:二、费用 | 1401567.88 |
1.管理人报酬 | 631890.83 |
2.托管费 | 126378.11 |
3.销售服务费 | 568434.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 215.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 215.06 |
6.其他费用 | 68379.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-59817293.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-59817293.59 |
一、收入: | 29852387.62 |
1.利息收入 | 1524565.31 |
存款利息收入 | 1524565.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-846234.01 |
股票投资收益 | -1299552.66 |
基金投资收益 | 342164.45 |
债券投资收益 | 87068.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 24086.03 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29170928.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3127.39 |
减:二、费用 | 994074.01 |
1.管理人报酬 | 542950.76 |
2.托管费 | 108590.1 |
3.销售服务费 | 301027.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 215.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 215.06 |
6.其他费用 | 39958.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28858313.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28858313.61 |