南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
139581.22 |
| 存出保证金 |
13757.28 |
| 交易性金融资产 |
320362545.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
309831113.16 |
| 债券投资 |
10531432.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99260.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77478.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
327463462.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1599815.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
271290.33 |
| 应付管理人报酬 |
6488.77 |
| 应付托管费 |
1297.75 |
| 应付销售服务费 |
32314.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
1961206.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422394158.61 |
| 所有者权益合计 |
325502255.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
327463462.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9695915.87 |
| 结算备付金 |
106026.37 |
| 存出保证金 |
29542.9 |
| 交易性金融资产 |
410757717.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
398236577.17 |
| 债券投资 |
12521140.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70059.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
420659262.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
316875.03 |
| 应付管理人报酬 |
9735.67 |
| 应付托管费 |
1947.15 |
| 应付销售服务费 |
37377.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84461.34 |
| 负债合计 |
450396.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493678487.48 |
| 所有者权益合计 |
420208866.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
420659262.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18773484.28 |
| 结算备付金 |
1431451.83 |
| 存出保证金 |
719848.48 |
| 交易性金融资产 |
552977552.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
540593221.52 |
| 债券投资 |
12384330.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
293475.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
574195812.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
170007.11 |
| 应付管理人报酬 |
14946.21 |
| 应付托管费 |
2989.23 |
| 应付销售服务费 |
44078.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60300.09 |
| 负债合计 |
292320.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
640109703.0 |
| 所有者权益合计 |
573903491.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
574195812.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29906383.81 |
| 结算备付金 |
3483959.24 |
| 存出保证金 |
1352504.54 |
| 交易性金融资产 |
667914912.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
655266981.33 |
| 债券投资 |
12647931.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1027593.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
703685353.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8660985.47 |
| 应付管理人报酬 |
18101.26 |
| 应付托管费 |
3620.23 |
| 应付销售服务费 |
51235.36 |
| 应付税费 |
12437.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35410.67 |
| 负债合计 |
8781790.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
670281111.21 |
| 所有者权益合计 |
694903562.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
703685353.53 |
