| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5358 | 1.99% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 1.96% |
| 华安现金富利货币B | 0.49165 | 1.94% |
| 华安现金富利货币E | 0.45357 | 1.79% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4701 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17806645.05 |
| 1.利息收入 | 55431.69 |
| 存款利息收入 | 55431.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21286386.06 |
| 股票投资收益 | -24150988.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136371.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 330277.26 |
| 股利收益 | 2397953.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3414618.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9690.95 |
| 减：二、费用 | 1907472.81 |
| 1.管理人报酬 | 1051316.31 |
| 2.托管费 | 262829.06 |
| 3.销售服务费 | 407833.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183703.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19714117.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19714117.86 |
| 一、收入： | -6692364.4 |
| 1.利息收入 | 38303.14 |
| 存款利息收入 | 38303.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6557743.54 |
| 股票投资收益 | -8806381.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25048.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 365744.78 |
| 股利收益 | 1857844.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-176135.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3211.06 |
| 减：二、费用 | 1274696.77 |
| 1.管理人报酬 | 718782.88 |
| 2.托管费 | 179695.68 |
| 3.销售服务费 | 283524.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90903.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7967061.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7967061.17 |
| 一、收入： | -1321481.26 |
| 1.利息收入 | 101185.71 |
| 存款利息收入 | 31854.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1131699.51 |
| 股票投资收益 | -193605.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29979.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 248879.11 |
| 股利收益 | 1055840.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3560899.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1006533.15 |
| 减：二、费用 | 773813.61 |
| 1.管理人报酬 | 408628.32 |
| 2.托管费 | 102157.18 |
| 3.销售服务费 | 148775.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113353.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2095294.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2095294.87 |
