名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.54% | 2.89% | 1.71% | 11.34% | -0.56% | -12.45% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
同类排名[指数型] |
1280|2641 | 1894|2858 | 1638|2807 | 1748|2704 | 1101|2515 | 1253|2270 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.8308 | 0.8308 | -0.05% | |
2024-04-29 | 0.8312 | 0.8312 | 0.79% | |
2024-04-26 | 0.8247 | 0.8247 | 0.89% | |
2024-04-25 | 0.8174 | 0.8174 | 0.39% | |
2024-04-24 | 0.8142 | 0.8142 | 0.83% |
截至2024-03-31 华安中证500指数增强C期末总份额为0.16亿份,相比减少0.26亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | 0.00 | 26.56 | 0.85% |
601108 | 财通证券 | 3.00 | 26.34 | 0.84% |
000426 | 兴业银锡 | 0.00 | 2.15 | 0.07% |
688598 | 金博股份 | 0.00 | 2.00 | 0.06% |
601918 | 新集能源 | 0.00 | 2.00 | 0.06% |
002145 | 中核钛白 | 0.00 | 1.98 | 0.06% |
600711 | 盛屯矿业 | 0.00 | 1.91 | 0.06% |
002273 | 水晶光电 | 1.00 | 25.65 | 0.82% |
002532 | 天山铝业 | 3.00 | 23.92 | 0.76% |
002738 | 中矿资源 | 0.00 | 23.87 | 0.76% |