名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.7667 | 2.20% |
东方金账簿货币A | 0.7667 | 2.20% |
东方金元宝货币A | 0.486 | 1.84% |
东方金证通货币B | 0.4608 | 1.74% |
东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3205787.09 |
1.利息收入 | 32491.47 |
存款利息收入 | 32491.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18757145.31 |
股票投资收益 | -21401388.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 93338.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2550905.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15504748.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14118.45 |
减:二、费用 | 1068347.65 |
1.管理人报酬 | 738499.62 |
2.托管费 | 138468.67 |
3.销售服务费 | 6411.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184968.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4274134.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4274134.74 |
一、收入: | -1288611.16 |
1.利息收入 | 15530.51 |
存款利息收入 | 15530.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8010772.14 |
股票投资收益 | -9590223.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48688.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1530762.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6692661.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13968.94 |
减:二、费用 | 604188.63 |
1.管理人报酬 | 427743.61 |
2.托管费 | 80201.94 |
3.销售服务费 | 3711.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92531.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1892799.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1892799.79 |
一、收入: | -33491133.66 |
1.利息收入 | 22344.22 |
存款利息收入 | 22344.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17240649.95 |
股票投资收益 | -20205081.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 184369.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2780062.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16409845.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
137017.43 |
减:二、费用 | 1426037.41 |
1.管理人报酬 | 1129909.84 |
2.托管费 | 211201.47 |
3.销售服务费 | 19413.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65512.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34917171.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34917171.07 |
一、收入: | -7925001.18 |
1.利息收入 | 9592.09 |
存款利息收入 | 9592.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5757226.85 |
股票投资收益 | -7135752.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95326.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1283199.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2250198.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72831.72 |
减:二、费用 | 703423.38 |
1.管理人报酬 | 560370.92 |
2.托管费 | 104412.89 |
3.销售服务费 | 6152.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 32486.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8628424.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8628424.56 |