中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资大金重工 (002487)非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了大金重工股份有限公司（大金重工，代码：002487）非公开发行股票的认购。大金重工股份有限公司已发布《大金重工:大金重工股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

账面价

总成本

值占基

认购数量 占基金 锁定
基金名称 总成本（元） 账面价值（元） 金资产

（股） 资产净 期
净值比

值比例

例（%）

（%）

中欧明睿新常态混1,606,426 60,000,011.10 1.0577 60,000,011.10 1.0577 6 个月
合型证券投资基金

中欧时代先锋股票1,070,950 39,999,982.50 0.2580 39,999,982.50 0.2580 6 个月
型发起式证券投资
基金

中欧碳中和混合型401,606 14,999,984.10 1.2355 14,999,984.10 1.2355 6 个月
发起式证券投资基
金

注：基金资产净值、账面价值为2022年12月30日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2023 年 01 月 04 日
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