| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -426660597.67 |
| 1.利息收入 | 309881.63 |
| 存款利息收入 | 309881.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-366409361.55 |
| 股票投资收益 | -378166283.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3916391.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7840530.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63024040.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2462922.43 |
| 减：二、费用 | 27466083.8 |
| 1.管理人报酬 | 16706425.61 |
| 2.托管费 | 2784404.25 |
| 3.销售服务费 | 7733762.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241476.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-454126681.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-454126681.47 |
| 一、收入： | -106884870.13 |
| 1.利息收入 | 178281.08 |
| 存款利息收入 | 178281.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140905383.44 |
| 股票投资收益 | -147722069.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1667254.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5149430.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32106880.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1735351.92 |
| 减：二、费用 | 16139908.79 |
| 1.管理人报酬 | 10106996.08 |
| 2.托管费 | 1684499.38 |
| 3.销售服务费 | 4237904.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110502.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123024778.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123024778.92 |
| 一、收入： | -102906871.81 |
| 1.利息收入 | 302882.35 |
| 存款利息收入 | 218049.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27377914.69 |
| 股票投资收益 | -30120927.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 650490.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2092522.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78698906.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2867067.12 |
| 减：二、费用 | 17755119.52 |
| 1.管理人报酬 | 11037850.42 |
| 2.托管费 | 1839641.7 |
| 3.销售服务费 | 4694517.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183108.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120661991.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120661991.33 |
| 一、收入： | 115997260.45 |
| 1.利息收入 | 129787.24 |
| 存款利息收入 | 53632.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20309657.32 |
| 股票投资收益 | -22452624.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 250246.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1892720.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135677055.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500074.65 |
| 减：二、费用 | 4032239.43 |
| 1.管理人报酬 | 2415282.82 |
| 2.托管费 | 402547.14 |
| 3.销售服务费 | 1149734.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64674.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111965021.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111965021.02 |
