| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 87.4% | 64730.93 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.16 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 12.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.58 |
| 合计 | 87.53% | 64830.31 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.11% | 83.72 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.08% | 72.33 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 2.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 18.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.40 |
| 制造业 | 82.36% | 71433.84 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 合计 | 82.47% | 71533.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 3.94 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 90.34% | 92041.52 |
| 金融业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.12 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% | 26.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.09% | 86.98 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.28 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 5.09 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 90.46% | 92165.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 94.66% | 140606.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 10.36 |
| 金融业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 94.74% | 140719.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.72 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.44 |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.06% | 93.94 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.66 |
| 制造业 | 94.16% | 129828.80 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 1.00 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 2.01 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.06% | 82.99 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 6.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 94.23% | 129923.57 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 合计 | 94.06% | 114193.57 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.06% | 75.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.56 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 5.45 |
| 金融业 | -- | -- |
| 制造业 | 93.99% | 114102.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 2.97 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 9.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.57 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.55 |
| 制造业 | 91.88% | 97601.60 |
| 合计 | 91.94% | 97667.61 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.05% | 54.40 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 92.68% | 68581.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.1% | 73.36 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 92.82% | 68679.42 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% | 24.36 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
