富国中证芯片产业ETF发起式联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
574046.66 |
| 存出保证金 |
93457.0 |
| 交易性金融资产 |
392935990.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
392733150.79 |
| 债券投资 |
202839.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5008067.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428862441.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12856006.78 |
| 应付管理人报酬 |
9571.18 |
| 应付托管费 |
1914.21 |
| 应付销售服务费 |
60319.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128004.46 |
| 负债合计 |
13055815.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
583362336.69 |
| 所有者权益合计 |
415806626.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
428862441.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8381076.74 |
| 结算备付金 |
292627.33 |
| 存出保证金 |
94590.92 |
| 交易性金融资产 |
161933818.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
161328288.75 |
| 债券投资 |
605529.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
248219.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3481429.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174431761.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
726420.21 |
| 应付赎回款 |
1743722.71 |
| 应付管理人报酬 |
3919.88 |
| 应付托管费 |
783.98 |
| 应付销售服务费 |
20080.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149266.53 |
| 负债合计 |
2644193.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213974402.77 |
| 所有者权益合计 |
171787568.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
174431761.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6254975.41 |
| 结算备付金 |
31369.12 |
| 存出保证金 |
34647.6 |
| 交易性金融资产 |
85126246.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
85126246.44 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
75150.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
344353.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91866742.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
716878.81 |
| 应付赎回款 |
469225.41 |
| 应付管理人报酬 |
2420.63 |
| 应付托管费 |
484.12 |
| 应付销售服务费 |
12651.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51788.6 |
| 负债合计 |
1253449.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123627590.37 |
| 所有者权益合计 |
90613292.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
91866742.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4017564.73 |
| 结算备付金 |
2200.81 |
| 存出保证金 |
5459.66 |
| 交易性金融资产 |
46137658.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
45730038.63 |
| 债券投资 |
407619.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1506939.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51669823.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2963917.23 |
| 应付管理人报酬 |
1158.94 |
| 应付托管费 |
231.8 |
| 应付销售服务费 |
2688.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15774.59 |
| 负债合计 |
2983770.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54332297.48 |
| 所有者权益合计 |
48686052.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
51669823.24 |
