名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -19748055.59 |
1.利息收入 | 63274.19 |
存款利息收入 | 63274.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
634338.73 |
股票投资收益 | -472335.07 |
基金投资收益 | 1097807.06 |
债券投资收益 | 8482.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 384.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20709927.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
264258.55 |
减:二、费用 | 589763.65 |
1.管理人报酬 | 63623.93 |
2.托管费 | 12724.78 |
3.销售服务费 | 345695.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132455.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20337819.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20337819.24 |
一、收入: | 15106496.08 |
1.利息收入 | 25080.27 |
存款利息收入 | 25080.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9091237.99 |
股票投资收益 | -196652.98 |
基金投资收益 | 9284798.04 |
债券投资收益 | 3092.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5869560.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120617.75 |
减:二、费用 | 236821.21 |
1.管理人报酬 | 22931.61 |
2.托管费 | 4586.33 |
3.销售服务费 | 112319.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61719.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14869674.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14869674.87 |
一、收入: | -17392893.86 |
1.利息收入 | 18604.54 |
存款利息收入 | 18604.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2636104.56 |
股票投资收益 | -399866.13 |
基金投资收益 | -2236755.55 |
债券投资收益 | 517.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14807629.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32235.98 |
减:二、费用 | 145351.77 |
1.管理人报酬 | 19145.66 |
2.托管费 | 3829.15 |
3.销售服务费 | 74793.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 47583.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17538245.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17538245.63 |
一、收入: | 50345.46 |
1.利息收入 | 5106.19 |
存款利息收入 | 5106.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-714622.52 |
股票投资收益 | -224598.67 |
基金投资收益 | -490220.7 |
债券投资收益 | 196.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
751291.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8570.4 |
减:二、费用 | 18396.26 |
1.管理人报酬 | 4850.18 |
2.托管费 | 970.07 |
3.销售服务费 | 5663.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 6912.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31949.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31949.2 |