富国中证芯片产业ETF发起式联接C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-773161.43元 |
本期利润 |
-17394933.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0762元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.96% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-147068334.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2876元 |
期末基金资产净值 |
364360492.04元 |
期末基金份额净值 |
0.7124元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-28.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6337175.43元 |
本期利润 |
11499736.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0827元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.13% |
本期基金份额净值增长率 |
9.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-32088482.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1977元 |
期末基金资产净值 |
130209353.15元 |
期末基金份额净值 |
0.8023元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-19.77% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2069056.47元 |
本期利润 |
-13131717.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2604元 |
本期加权平均净值利润率 |
-32.77% |
本期基金份额净值增长率 |
-26.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-26981217.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2673元 |
期末基金资产净值 |
73958658.78元 |
期末基金份额净值 |
0.7327元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-26.73% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-321242.35元 |
本期利润 |
1241171.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1575元 |
本期加权平均净值利润率 |
18.67% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4034920.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1041元 |
期末基金资产净值 |
34709654.22元 |
期末基金份额净值 |
0.8959元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.41% |