| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.8242 | 1.59% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.8281 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.499 | 1.87% |
| 国金众赢货币 | 0.4635 | 1.81% |
| 国金金腾通货币C | 0.2941 | 1.11% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 251.40 | 184.59 | 73.42% | 30.76 | 12.24% | -- | -- | 18.61 | 7.40% |
| 2023-06-30 | 158.20 | 118.45 | 74.87% | 19.74 | 12.48% | -- | -- | 11.40 | 7.21% |
| 2022-12-31 | 320.16 | 239.43 | 74.79% | 39.91 | 12.46% | -- | -- | 26.43 | 8.25% |
| 2022-06-30 | 143.57 | 107.12 | 74.61% | 17.85 | 12.44% | -- | -- | 13.08 | 9.11% |
