| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.5219 | 1.91% |
| 国金众赢货币 | 0.4839 | 1.81% |
| 国金金腾通货币C | 0.317 | 1.15% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.02% | 2.29% | -0.28% | 26.19% | -1.25% | -19.09% | -20.58% | -- |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
| 同类排名[混合型] |
806|4185 | 3379|4251 | 3616|4327 | 201|4233 | 1646|4045 | 2511|3743 | 2077|2990 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
领先 |
 中上 |
 中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 0.7589 | 0.7589 | -0.25% | |
| 2024-04-29 | 0.7608 | 0.7608 | -0.37% | |
| 2024-04-26 | 0.7636 | 0.7636 | 1.91% | |
| 2024-04-25 | 0.7493 | 0.7493 | 0.09% | |
| 2024-04-24 | 0.7486 | 0.7486 | 0.90% |
截至2024-03-31 国金新兴价值混合C期末总份额为0.27亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600612 | 老凤祥 | 5.00 | 478.91 | 6.96% |
| 002422 | 科伦药业 | 14.00 | 437.17 | 6.36% |
| 601658 | 邮储银行 | 74.00 | 353.40 | 5.14% |
| 301004 | 嘉益股份 | 4.00 | 323.86 | 4.71% |
| 688036 | 传音控股 | 1.00 | 298.38 | 4.34% |
| 603859 | 能科科技 | 7.00 | 290.70 | 4.23% |
| 688596 | 正帆科技 | 7.00 | 275.04 | 4.00% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 230.27 | 3.35% |
| 601390 | 中国中铁 | 32.00 | 229.37 | 3.34% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 221.38 | 3.22% |
