| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金中证1000指数… | 0.8546 | 1.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4861 | 1.87% |
| 国金众赢货币 | 0.4651 | 1.81% |
| 国金金腾通货币C | 0.2763 | 1.11% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 78.81% | -- | 21.63% | 2043.72 |
| 2023-12-31 | 85.39% | -- | 15.05% | 2234.94 |
| 2023-09-30 | 91.27% | -- | 10.21% | 2773.65 |
| 2023-06-30 | 89.2% | -- | 11.48% | 3627.51 |
| 2023-03-31 | 92.54% | -- | 7.87% | 4526.38 |
| 2022-12-31 | 87.62% | -- | 12.53% | 5215.86 |
| 2022-09-30 | 81.81% | -- | 18.19% | 5372.79 |
| 2022-06-30 | 92.14% | -- | 14.3% | 5352.73 |
