| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富成长动力混合 | 1.3201 | 1.04% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.7032 | 1.01% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6994 | 1.00% |
| 国富全球科技互联混合… | 20.451168 | 0.96% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.9759 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4773 | 1.82% |
| 国富日日收益货币B | 0.4553 | 1.80% |
| 国富日日收益货币A | 0.3893 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1084657.76 |
| 存出保证金 | 176881.05 |
| 交易性金融资产 | 501695423.97 |
| 股票投资 | 464894035.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36801388.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 176513.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 565655591.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1987356.14 |
| 应付赎回款 | 1183845.82 |
| 应付管理人报酬 | 575200.58 |
| 应付托管费 | 95866.79 |
| 应付销售服务费 | 98583.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 844617.31 |
| 负债合计 | 4785470.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 647896430.68 |
| 所有者权益合计 | 560870121.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 565655591.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105099870.67 |
| 结算备付金 | 829396.7 |
| 存出保证金 | 172275.22 |
| 交易性金融资产 | 647134238.13 |
| 股票投资 | 596440132.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50694105.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200939.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 753436720.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25889385.34 |
| 应付赎回款 | 1317097.93 |
| 应付管理人报酬 | 897115.85 |
| 应付托管费 | 149519.33 |
| 应付销售服务费 | 128871.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 878947.61 |
| 负债合计 | 29260937.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 766964586.23 |
| 所有者权益合计 | 724175783.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 753436720.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 361556158.12 |
| 结算备付金 | 965733.71 |
| 存出保证金 | 99201.02 |
| 交易性金融资产 | 515107939.65 |
| 股票投资 | 513700104.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1407835.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 197758.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 877926790.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1705372.29 |
| 应付赎回款 | 2663706.11 |
| 应付管理人报酬 | 1159260.22 |
| 应付托管费 | 193210.04 |
| 应付销售服务费 | 177213.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296251.55 |
| 负债合计 | 6195014.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 923781673.84 |
| 所有者权益合计 | 871731776.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 877926790.83 |
