| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富优质企业一年持有… | 0.7546 | 0.68% |
| 国富优质企业一年持有… | 0.7525 | 0.68% |
| 国富价值成长一年持有… | 0.8313 | 0.51% |
| 国富价值成长一年持有… | 0.8229 | 0.51% |
| 国富研究精选混合C | 2.4076 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 0.4521 | 2.22% |
| 国富日日收益货币A | 0.3869 | 1.97% |
| 国富安享货币 | 0.5045 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 85.37% | 5.61% | 9.43% | 33045.63 |
| 2023-12-31 | 82.89% | 6.56% | 11.34% | 33103.23 |
| 2023-09-30 | 83.43% | 6.36% | 12.83% | 37614.58 |
| 2023-06-30 | 82.36% | 7.0% | 14.63% | 41441.94 |
| 2023-03-31 | 84.59% | 0.18% | 17.07% | 44762.16 |
| 2022-12-31 | 58.93% | 0.16% | 41.59% | 48108.59 |
