名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -88171918.13 |
1.利息收入 | 453430.46 |
存款利息收入 | 453430.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49379085.68 |
股票投资收益 | -51754268.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31698.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2343484.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39540262.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
294000.07 |
减:二、费用 | 7121416.28 |
1.管理人报酬 | 5676798.45 |
2.托管费 | 946133.01 |
3.销售服务费 | 280252.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218231.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-95293334.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-95293334.41 |
一、收入: | -28350338.89 |
1.利息收入 | 397384.55 |
存款利息收入 | 397384.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19540294.2 |
股票投资收益 | -21355566.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31706.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1783566.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9498959.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
291530.6 |
减:二、费用 | 4397988.77 |
1.管理人报酬 | 3536830.18 |
2.托管费 | 589471.68 |
3.销售服务费 | 162419.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109267.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32748327.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32748327.66 |
一、收入: | -4620833.21 |
1.利息收入 | 2130157.16 |
存款利息收入 | 2130157.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30519.19 |
股票投资收益 | -158586.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 128046.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6856903.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136432.39 |
减:二、费用 | 3928825.44 |
1.管理人报酬 | 3073271.43 |
2.托管费 | 512211.96 |
3.销售服务费 | 201374.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141967.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8549658.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8549658.65 |