| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 725827.4 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 250200826.68 |
| 股票投资 | 249904495.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 296331.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12360.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 298704847.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 403226.83 |
| 应付管理人报酬 | 303478.64 |
| 应付托管费 | 50579.73 |
| 应付销售服务费 | 17074.54 |
| 应付税费 | 0.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 964359.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 388560391.51 |
| 所有者权益合计 | 297740487.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 298704847.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77817146.86 |
| 结算备付金 | 720136.44 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 336868160.3 |
| 股票投资 | 336868160.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 69789.15 |
| 应收申购款 | 6195.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 415481428.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 398815.42 |
| 应付赎回款 | 293587.54 |
| 应付管理人报酬 | 504236.36 |
| 应付托管费 | 84039.41 |
| 应付销售服务费 | 22408.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164219.55 |
| 负债合计 | 1467307.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 453639810.14 |
| 所有者权益合计 | 414014121.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 415481428.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107733281.22 |
| 结算备付金 | 201948284.26 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 307909479.39 |
| 股票投资 | 307754613.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 154866.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64083.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 617655127.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 506128.24 |
| 应付管理人报酬 | 824208.54 |
| 应付托管费 | 137368.1 |
| 应付销售服务费 | 45995.46 |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141046.31 |
| 负债合计 | 1654747.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 623548367.23 |
| 所有者权益合计 | 616000380.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 617655127.92 |
