| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9168896.55 |
| 1.利息收入 | 86378.46 |
| 存款利息收入 | 85197.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10038891.53 |
| 股票投资收益 | -11967071.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61708.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -844392.7 |
| 股利收益 | 2710864.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
731521.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52095.4 |
| 减：二、费用 | 3046540.9 |
| 1.管理人报酬 | 2037119.04 |
| 2.托管费 | 305567.79 |
| 3.销售服务费 | 499384.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16221.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16221.27 |
| 6.其他费用 | 188000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12215437.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12215437.45 |
| 一、收入： | 2957771.7 |
| 1.利息收入 | 38135.86 |
| 存款利息收入 | 38135.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-736785.23 |
| 股票投资收益 | -2635342.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30397.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -271542.11 |
| 股利收益 | 2139701.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3635189.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21231.79 |
| 减：二、费用 | 1351746.71 |
| 1.管理人报酬 | 897884.96 |
| 2.托管费 | 134682.72 |
| 3.销售服务费 | 211176.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9497.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9497.83 |
| 6.其他费用 | 98260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1606024.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1606024.99 |
| 一、收入： | -8733108.26 |
| 1.利息收入 | 889925.99 |
| 存款利息收入 | 813062.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6358682.28 |
| 股票投资收益 | -7204635.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29714.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -47866.22 |
| 股利收益 | 864104.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3277378.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13026.48 |
| 减：二、费用 | 1820556.33 |
| 1.管理人报酬 | 1284903.97 |
| 2.托管费 | 192735.59 |
| 3.销售服务费 | 191963.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6453.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6453.54 |
| 6.其他费用 | 144500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10553664.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10553664.59 |
