名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6481791.8元 |
本期利润 | -6861417.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0764元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.21% |
本期基金份额净值增长率 | -4.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12064711.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1173元 |
期末基金资产净值 | 90756656.21元 |
期末基金份额净值 | 0.8827元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2209380.13元 |
本期利润 | -1254943.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0168元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.75% |
本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6488438.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0564元 |
期末基金资产净值 | 108486830.22元 |
期末基金份额净值 | 0.9436元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1875257.74元 |
本期利润 | -2508570.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0502元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.08% |
本期基金份额净值增长率 | -7.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2658126.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0764元 |
期末基金资产净值 | 32124332.03元 |
期末基金份额净值 | 0.9236元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.64% |